Vermutlich benötigen Sie den Betrag der per Jahresende ausstehenden Guthaben, für Ihre Steuererklärung.
- Erfassen Sie allfällige letzte noch im alten Jahr erbrachte Konsultationen. Konsultationen des neuen Jahres sollten Sie noch nicht erfassen.
- Löschen Sie alle Rechnungen Ihres Musterpatienten (Testpatienten).
- Falls nicht bereits passiert: lesen Sie eine ESR-Datei mit Zahlungen bis und mit Jahresende ein. Auf der Electronic-Banking-Webseite Ihrer Bank laden Sie normalerweise alle Zahlungen seit Ihrem letzten Download bis und mit heute herunter. Diesmal jedoch fordern Sie optimalerweise nur Zahlungen mit Valute bis und mit 31. Dezember an.
- Bildschirm RECHNUNG: klicken Sie auf <alle offenen Rechnungen aller Patienten anzeigen>. Nun wird die Liste berechnet und angezeigt. Das dauert eine Weile. Sobald die Sanduhr weg ist, und die Liste erscheint, minimieren Sie das Programm ELIGO, und benennen die Datei BillList um in <OffeneGuthabenPer31.12.20XX>.
Sie finden die BillList entweder auf Ihrem Desktop, oder im DATA-Ordner. Diese Datei kann man mit ExCel öffnen und die Restbeträge automatisch zusammenzählen. Ihr Buchhalter wird begeistert sein !
Sicherheitshinweis: Beim automatischen Zusammenzählen achten Sie darauf, dass alle Beträge schön untereinander sind. Denn Excel kann aus dem Takt fallen und dann eine zu tiefe Summe anzeigen, falls Sie (zB in der Spalte BEMERKUNG) eine ungerade Anzahl Anführungszeichen (") verwendeten. - In Ergänzung zur BillList mag die Statistik per Ende Jahr interessieren:
Bildschirm RECHNUNG, dann auf <STATISTIK> klicken, dann auf <(*) pro Jahr> klicken, dann <Bildschirm ausdrucken> klicken. Die ELIGO-Statistik ist eher konsultativ zu verstehen (die Zahlen sind zT zu hoch); die BillList ist jedoch sehr genau.